Piyasa dinamiklerinin düşüş aşamasından (ayı piyasası) kazançlarınızı nasıl kolayca koruyacağınızı aşağıda sizin için anlattık.
Ayı piyasaları, her segmentte ekonomik döngülerin ayrılmaz bir parçasını temsil eder: kripto para birimleri, hisse senetleri, emtialar, ETF’ler, gayrimenkul, tahviller vb. ayrıca, bir dereceye kadar ayı piyasaları, bölgesel ve ulusal ekonomiler gibi en gelişmiş ekonomik sistemleri etkiler.
Bu nedenle, yaklaşmakta olan ayı piyasası için ayrıntılı, iyi hazırlanmış ve dengeli bir stratejiye sahip olmak, uygun bir trader ve yatırımcı için olmazsa olmazdır.
Ayı piyasası nedir ve neden kaçınılmazdır?
Ayı piyasası, şu veya bu varlığın piyasa değerinin istikrarlı bir şekilde azaldığı piyasa döngüsünün bir aşamasıdır.
Boğa piyasaları ve ayı piyasaları
Boğalar ve ayılar, her pazarda iki grup kullanıcıyı temsil eder. Boğalar fiyat artışları ve uzun pozisyonlar (Long) açmakla ilgilenirken, ayılar varlık fiyatlarının düşmesini isterler.
Borsada analistler, bir hisse senedi fiyatının yüzde 20’sini kaybettiğinde bir ayı piyasası kaydeder. Kısa vadeli bir ayı piyasasının en son örneği, 2020 piyasa durgunluğunun ortasında Dow Jones’un düşmesidir.
Ayı işaretleri ekonomi için doğaldır: aşırı satılan varlıkların daha tehlikeli bir balondan kaçınmak için sağlıklı bir fiyat düzeltmesi yaşamasına izin verir. Aynı zamanda, özellikle piyasa duyarlılığı hızla değiştiğinde, ayı piyasaları acı vericidir.
Ayı piyasasının işaretleri geliyor
Ayı piyasaları, bir varlık fiyatı çok hızlı arttığında başlar. Bu nedenle, gelen ayı piyasalarının işaretleri birçok varlık için aynıdır:
- Bazı ürünler (TSLA hisse senetleri, Bitcoin, ham petrol vadeli işlemleri vb.)
- Piyasalara acemi perakende yatırımcıların girişi (4. Çeyrekte kripto)
- Fiyat artışı, temel alınan ürünün değeriyle olan korelasyonunu kaybeder (“Gamestop draması”)
- Spot ticaret modüllerinden türev ürünler segmentine para akışı
Ayı piyasasında varlıklarınızı nasıl korursunuz?
Acımasız ayı piyasaları, yükseliş aşamasında belirli bir tüccar tarafından elde edilen tüm kazançları geri alabilir. Bu nedenle, bir ayı piyasası onaylanmadan önce bir varlık koruma stratejisi hazırlamak çok önemlidir.
Portföy yeniden dengeleme
Bir ayı piyasası yaklaşırken, deneyimli yatırımcılar portföylerinde daha değişken varlıkların (kripto para birimleri, hisse senetleri) payını azaltarak parayı daha az değişken olana (nakit, emtia) koyarlar. Sonuç olarak, “Risk-Ödül” oranı azalır: toplamda portföyler daha az agresif hale gelir.
Aynı zamanda bu durumda portföyün net değeri artan enflasyona maruz kalır.
Uzun ve kısa (Long – Short)
Daha sonra, faaliyetlerinde kaldıraç araçları kullanan yatırımcılar, uzun pozisyonların payını azaltmalı ve kısa pozisyon sayısını artırmalıdır. Matematiksel bir bakış açısından, ayı piyasasında, kısa bir pozisyonun karla kapanma şansı daha fazladır.
Bununla birlikte, manipülatör, düşük zaman dilimlerinde düşüş eğilimini kırarak “kısa pozisyoncuların” likiditesini kolayca boşaltabilir.
Stabilcoin’ler
Kripto para yatırımcıları, likiditelerinin önemli bir kısmını sabit paralara taşımalıdır. Fiat para birimlerine sabitlenmiş olan stabilcoin’ler, ayı piyasası kayıplarına ve volatilite artışlarına karşı mükemmel bir koruma olarak kolayca kullanılabilir.
